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Knock on Wood

Peter L.Brandt : un Trader pragmatique ( Factor Trading Plan )

11 Mai 2017 , Rédigé par Ipsus Publié dans #Finances -TAUX -Emprunts

Peter L.Brandt : un Trader pragmatique ( Factor Trading Plan )

ce qui suit sont mes notes prises en lisant l'édition de 2013 de cet ouvrage , en ne reprenant pas les exemples chiffrés ni les graphiques :

le but est de retenir les bons principes et les erreurs à éviter 

il n'y a aucune recette de  cuisine dans ce livre qui ne fait miroiter aucun gain spectaculaire 

c'est plus du "coaching" comme pour un entrainement sportif : le trading n'est pas du cabotage mais de la navigation en haute mer avec vents contraires aléatoires

- vous devez reconnaitre le prix élevé à payer,pour vous être obstiné sur un Trade perdant 

- Discipline & Patience sont 2 principes majeurs pour Trader 

- importance désormais reconnue du facteur Humain et de savoir Gerer ses EMOTIONS 

- on Trade des Prix et pas le RSI ou des moyennes 

- importance de relever les + hauts , + bas et cours de clôture journaliers 

- se concentrer sur son Trading et pas sur le solde de son compte 

- l'effet de levier joue dans les 2 sens : gain ou perte 

- savoir gerer aussi les Trades perdants ;il y aura des jours,des semaines....perdants 

- la Gestion du Risque doit être prioritaire 

- limiter le Risque sur chaque Trade à un % de ses avoirs 

- SUPERPOSITION des POSITIONS : ne pas ajouter de nouveaux étages à une position perdante , mais seulement si les premiers niveaux sont rentables 

 

- la REGLE du WEEK END de Richard Donchian énonce qu'un marché qui se déplace vers de nouveaux + hauts ou + bas un Vendredi , a de très grandes chances de continuer le mouvement le lundi & le mardi 

- ne jamais conserver un trade perdant pendant le week end : si un trade est perdant le vendredi,en sortir !

- eviter de rentrer prématurément en s'appuyant sur les Charts et essayer de capter quand le Marché indique qu'il est temps de " monter à bord " 

- un gros mouvement peut aussi ouvrir la voie à un " faux départ " 

- être haussier ou baissier ne veut rien dire si on n'attache pas un HORIZON de temps ou de prix à ces mots :

ainsi doit-on également se demander à quel prix reconnait-on s'être trompé

- se rappeler que les marchés sont implacables : le seul contrôle que j'ai porte sur les ORDRES que je place :

Ne pas anticiper le premier ordre dès que la session de Trading commence 

- le point essentiel est que le trader développe une routine disciplinée . le moment de l'action est moins important que l'action elle même 

- avoir une méthode et s'y tenir 

- savoir sortir d'un Trade ,non seulement en cas de perte , mais si un niveau intermédiaire même gagnant , indique qu'un renversement de tendance est possible 

- la persévérance est payante 

- faire la distinction entre le fait de trader correctement et le fait de faire des profits 

- savoir si la façon dont j'ai tradé était en phase avec mon plan de trading 

 

Analyse & debriefing :

- quel type de marché & tendance rencontrée ?

- mon plan était-il en accord avec ce qu'offrait le marché ?

- ai-je bien exécuté le plan ?

- un faux pas peut facilement amener un faux pas suivant ;les erreurs savent s'y prendre pour aggraver une situation 

- les marchés ne nous doivent rien :les erreurs doivent être traitées immédiatement,sans se poser de question

- l'obstacle au succès en trading n'est pas le marché : c'est une bataille avec soi-même , apprendre ce qu'il convient de faire , comment le faire ,puis maîtriser ses émotions pour le faire 

- au bout du compte c'est la bataille que nous livrons avec nous mêmes pour maîtriser ces traits de caractère qui interfèrent avec Patience & Discipline 

- similitudes du trading avec le sport de haut niveau

- le PRIX de CLOTURE du Jour est le + important,car c'est celui auquel les traders de position ,sont prêts à conserver une position en overnight 

- certains prenant du retard sur leurs prévisions "doublent pour rattraper " : prendre des risques supplémentaires c'est prendre le chemin de la ruine,pas du redressement 

- l'analyse graphique classique est un outil de trading,pas un moyen de prédire le prix : ne devancez pas une cassure ; ne déterminez pas ce que fera un graphique ,mais plutôt laissez le faire 

- ne pas courir après un signal manqué : il y aura d'autres opportunités

- avoir une exposition limitée à la volatilité 

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